除交易費用外，還包含持續費用 （從基金資產中扣除）：

•管理費：支付予基金經理作為其提供基金管理服務的費用

•託管費：支付予託管人作為其提供託管服務的費用

•業績表現費（如有）：若基金賺錢，向基金經理支付的費用

•行政費：基金行政與營運的相關開支

（Source: 投委會 – 錢家有道 – ifec.org.hk）